債権・債務

効率性を徹底追求した回収・支払処理とリアルタイム残高・期日管理

銀行振込、手形、期日決算など多様な決済手段に対応し、外貨建取引の決済処理にも標準対応
回収消込や支払処理の自動化で決済表無の効率化を実現

機能詳細はこちら

債権

機能一覧

  • 締日請求、手形管理など日本特有の商習慣に対応
  • 一括請求消込や自動消込など3種類の回収消込方法
  • 売上・請求データの外部取込
  • 一部入金回収消込
  • 繰越型、非繰越型、明細表示型など複数の請求書パターン
  • 外貨建取引の請求および決済
  • 前受金決済、相殺決済機能
  • 為替差損益の自動計上、為替予約決済機能
  • 入金データを取込み、自動回収消込
  • 回収残高、滞留債権残高、回収(予定)期日の管理
  • 受取手形や期日決済での回収、台帳管理
  • 電子記録債権、でんさいの発生から顛末、決済まで一元管理(分割、割引、譲渡)

債権

ページの先頭に戻る

債務

機能一覧

  • 締日支払、手形管理など日本特有の商習慣に対応
  • 支払手形や期日決済での支払、台帳管理
  • 仕入・支払依頼データの外部取込
  • 外貨建取引の支払および決済
  • 一部支払、相殺支払機能
  • 外国送金依頼書の作成
  • 繰越型、非繰越型の複数の支払通知書パターン
  • 為替差損益の自動計上、為替予約決済機能
  • 前渡金消込機能
  • 支払残高、支払(予定)期日の管理
  • EBデータ作成
  • 電子記録債権、でんさいの管理
  • でんさいネット連携データ作成

債務

ページの先頭に戻る